Erwartete Finanzlage

Aurubis hielt zum Ende des Geschäftsjahrs 2018/19 Barmittelbestände in Höhe von 441 Mio. € (30.09.2018: 479 Mio. €). Zusätzlich stehen dem Unternehmen als weitere Liquidität ungenutzte Kreditlinien aus einem Konsortialkreditvertrag über 350 Mio. € zur Verfügung, der eine Laufzeit bis 2023 hat. Somit verfügt Aurubis über ausreichend Liquidität, die aus heutiger Sicht nicht gefährdet ist. Darüber hinaus besteht eine Kreditlinie von 380 Mio. €, die zum Erwerb der Metallo-Aktivitäten dient („Brückenfinanzierung“).

Für das kommende Geschäftsjahr erwarten wir aus dem operativen Geschäft eine weiterhin stabile Finanzlage. Die im Geschäftsjahr 2019/20 planmäßig fälligen Tilgungen inklusive eines Schuldscheindarlehens in Höhe von 127 Mio. € beabsichtigen wir aus vorhandener Liquidität zu bestreiten.